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资金归集
2011年08月20日 00:00:00   审核人:   (点击: )

资金归集是指将集团公司中所有下属公司指定账户上的资金归集到总公司指定的账户,也称资金清扫。

1.功能及特点:

(1)集团公司对下属公司指定账户确定“留底资金”,对超过“留底资金”部分的资金由银行业务处理系统在日终自动上划到总公司指定的现金管理账户中。

(2)资金归集有利于集团公司对下属公司的资金实现统一规范管理,提高整个集团的资金使用效益。

2.适用范围:

(1)有下属分支机构,拟统一资金管理,提高资金使用效益,提高财务管理水平的企、事业单位。

(2)目前已开通的有电信资金归集、中化化肥资金归集、广电资金归集。

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